1、报税工作完成,周四去洋山港,尽量解决内贸的缴税问题。相洋可以在周二把合同和业务情况先向乔老师做个说明。买点东西备着。
2、贷款。本周末跟踪新的建造进度,初步安排下周四去东方。 本月应当完成对中行和交行合同文本的'预审。
3、美金:完成美金授信流程。关注李总有无权限。尽快开通招行短信提醒,将俞加进去,国内租船业务也是如此。
4、审核:每周凭证尽量打印出来,系统审核关账减少批量处理;资金付款审核的时候要看科目,争取一站式审核完毕。要对资金支付的文件看一遍,尽量在三月一日起改变成本费用报批单为付款申请单,但要避免较大量增加挂账情况。挂账应当另外填制挂账申请或者说明,如果不填制则下次支付时候不允许支付,可以考虑在合同允许范围内的挂账由部门经理审批,超出部分由总经理审批。
5、预算:跟踪资源公司预算编制,并注意收集信息,完成后腰打印一份书面的。
6、分析:完善。确定报表数字报出时间,确定分析初稿完成时间,质量要求提高。
7、跟踪财政补贴。
8、开银行承兑汇票。
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